华安中证银行B份额下跌2.73% 近1月净值下跌1.23%

今日华安中证银行B份额下跌2.73%，成交238.48万元。截至目前场内价格为0.749元， 当前本基金场外净值为0.7299元，环比上个交易日下跌3.35%，溢价率为2.62%，价格杠杆为2.263，净值杠杆为2.472，当前母基金净值为0.8837，本基金跟踪指数为银行指数，实际下折需母基金跌26.11%，上折需母基金涨72.16%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.23%，近3个月本基金净值上涨26.17%，近6月本基金净值上涨4.62%，近1年本基金净值上涨6.21%，成立以来本基金累计净值为0.7299元，同期跟踪指数的涨幅为-1.47%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。